キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 38,241 | 34,260 |
| 減価償却費 | 5,936 | 6,319 |
| 減損損失 | 242 | 123 |
| のれん償却額 | 14 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | △51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | △32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,283 | △2,623 |
| 支払利息 | 110 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △392 | △1,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △108 |
| 固定資産除却損 | 157 | 167 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △180 | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,718 | △1,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19,245 | △2,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,370 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,717 | △1,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 760 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △760 | 894 |
| その他 | △368 | △508 |
| 小計 | 21,223 | 31,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,887 |
| 利息の支払額 | △110 | △212 |
| 法人税等の支払額 | △7,623 | △10,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 24,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
|---|---|---|
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 471 | 4,631 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 878 | 788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △1,963 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,643 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,867 | 8,229 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,835 | △6,634 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 223 |
| その他 | 114 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,010 | 4,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
|
|---|---|---|
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | – | △3,380 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,217 | 2,727 |
| 長期借入れによる収入 | – | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △790 | △202 |
| 自己株式の売却による収入 | – | 283 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,323 | △1,284 |
| 配当金の支払額 | △7,175 | △7,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △287 |
| その他 | △5 | – |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,656 | △7,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,028 | 22,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,086 | 53,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | – | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,058 | 75,124 |
キャッシュ・フローの推移
営業活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
現金及び現金同等物期末残高
（百万円）
