キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
税金等調整前当期純利益 20,509 38,241
減価償却費 5,828 5,936
減損損失 351 242
のれん償却額 94 14
貸倒引当金の増減額(△は減少) △181 55
賞与引当金の増減額(△は減少) △28 207
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2 81
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 126 △19
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △29 40
受取利息及び受取配当金 △1,161 △1,283
支払利息 154 110
持分法による投資損益(△は益) △389 △392
有形固定資産売却損益(△は益) △19 △3
固定資産除却損 96 157
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) △316 △180
売上債権の増減額(△は増加) 900 △11,718
たな卸資産の増減額(△は増加) 4,271 △19,245
その他の資産の増減額(△は増加) 708 △1,370
仕入債務の増減額(△は減少) △3,921 10,717
その他の負債の増減額(△は減少) 61 760
未払消費税等の増減額(△は減少) 133 △760
その他 171 △368
小計 27,358 21,223
利息及び配当金の受取額 1,506 1,607
利息の支払額 △154 △110
法人税等の支払額 △4,355 △7,623
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,355 15,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
定期預金の純増減額(△は増加) △4,641 471
有価証券の純増減額(△は増加) 6,550 878
投資有価証券の取得による支出 △3,153 △6,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △13,719 △2,643
投資有価証券の売却及び償還による収入 3,850 3,867
有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,267 △6,835
有形及び無形固定資産の売却による収入 256 136
その他 282 114
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,841 △10,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 △2,588
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,016 △3,217
 長期借入れによる収入 340
長期借入金の返済による支出 △1,025 △790
自己株式の売却による収入 0
自己株式の取得による支出 △1,975 △5,323
配当金の支払額 △7,498 △7,175
非支配株主への配当金の支払額 △192 △144
 その他 △12 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △13,968 △16,656
現金及び現金同等物に係る換算差額 △191 541
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,645 △11,028
現金及び現金同等物の期首残高 70,732 64,086
現金及び現金同等物の期末残高 64,086 53,058
キャッシュ・フローの推移
営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
現金及び現金同等物期末残高

(百万円)

現金及び現金同等物期末残高(連結)