キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
税金等調整前当期純利益 21,217 10,061
減価償却費 6,236 6,354
減損損失 3,336
のれん償却額 87 86
貸倒引当金の増減額(△は減少) 146 42
賞与引当金の増減額(△は減少) △21 12
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 3 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △49 △73
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 13 32
受取利息及び受取配当金 △1,510 △1,477
支払利息 256 296
持分法による投資損益(△は益) △672 △440
有形固定資産売却損益(△は益) △125 △440
固定資産除却損 51 159
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) 521 3,998
売上債権の増減額(△は増加) △379 3,058
たな卸資産の増減額(△は増加) △5,958 4,980
その他の資産の増減額(△は増加) 2 421
仕入債務の増減額(△は減少) 892 3,409
その他の負債の増減額(△は減少) △90 △204
未払消費税等の増減額(△は減少) △3 424
その他 113 51
小計 20,731 34,093
利息及び配当金の受取額 1,995 1,910
利息の支払額 △256 △296
法人税等の支払額 △6,807 △5,968
営業活動によるキャッシュ・フロー 15,663 29,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
定期預金の純増減額(△は増加) △500 △8,117
有価証券の純増減額(△は増加) 663 9,885
投資有価証券の取得による支出 △5,156 △8,132
投資有価証券の売却及び償還による収入 4,227 8,454
有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,435 △5,697
有形及び無形固定資産の売却による収入 291 415
子会社株式の取得による支出 △1,135
差入保証金の差入による支出
その他 455 501
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,589 △2,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,928 △2,488
 長期借入れによる収入 205
長期借入金の返済による支出 △2,111 △1,746
自己株式の売却による収入 0
自己株式の取得による支出 △4 △1
配当金の支払額 △6,668 △7,378
 非支配株主からの払込みによる収入 289
非支配株主への配当金の支払額 △151 △205
 その他 △11
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,007 △11,337
現金及び現金同等物に係る換算差額 △201 △76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,864 15,635
現金及び現金同等物の期首残高 53,231 55,096
現金及び現金同等物の期末残高 55,096 70,732
キャッシュ・フローの推移
営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
現金及び現金同等物期末残高

(百万円)

現金及び現金同等物期末残高(連結)